康和期貨【外期選擇權合約規格&保證金】-下篇
七、海外選擇權賣方保證金計算方式:
1.賣方保證金:
權利金市值+MAX(期貨原始保證金-價外值/2,原始保證金/2)。
2.履約手續費:
外期選擇權履約&指派均須收取手續費
3.委託限制:
a.僅接受限價委託,不開放市價委託
b.每筆最大委託口數為10口
c.不接受互抵、組合等方式,即須各自以單一部位計算
八、本公司目前開放可網路下單之選擇權商品如下:
選擇權 商品名稱 |
合約規格 |
履約價 間距 |
最小跳動點 |
最小跳動值 |
交易月份 |
交易時間(台北夏令電子盤) |
玉米(CO) |
5000英斗 |
5大點 |
1/8美分/英斗 |
6.25美元 |
當月+期貨月份 |
8:00~20:45/21:30~02:20 |
黃豆(SO) |
5000英斗 |
10大點 |
1/8美分/英斗 |
6.25美元 |
當月+期貨月份 |
8:00~20:45/21:30~02:20 |
小麥(WO) |
5000英斗 |
5大點 |
1/8美分/英斗 |
6.25美元 |
當月+期貨月份 |
8:00~20:45/21:30~02:20 |
黃金(GCO) |
100盎司 |
5大點 |
0.1美元/盎司 |
10.00美元 |
20個曆月 |
6:00~5:00 |
澳幣(ADO) |
100,000澳幣 |
50點 |
0.01美分/澳幣 |
10.00美元 |
2最近非季月+4季月 |
6:00~5:00 |
歐元(ECO) |
125,000歐元 |
50點 |
0.01美分/歐元 |
12.5美元 |
2最近非季月+4季月 |
6:00~5:00 |
日圓(JYO) |
12,500,000日圓 |
50點 |
0.0001美分/日圓 |
12.5美元 |
2最近非季月+4季月 |
6:00~5:00 |
小道瓊(YMO) |
5美元×指數 |
50點 |
1點 |
5美元 |
4季月 |
6:00~4:15/4:30~5:00 |
小SP(ESO) |
50美元×指數 |
5大點 |
0.25點 |
12.5美元 |
4季月 |
6:00~4:15/4:30~5:00 |
小SP週選(ES1234O) |
50美元x指數 |
5大點 |
0.05點 |
2.5美元 |
連續4個1.2.4週&非季月第3週 |
6:00~5:00(4:15~4:30 暫停交易) |
ES月選(EWO) |
50美元x指數 |
5大點 |
0.05點 |
2.5美元 |
6個連續月 |
6:00~5:00(4:15~4:30 暫停交易) |
資料來源:康和期貨
https://www.concordfutures.com.tw/exchange_tradeSpecification.htm
https://www.concordfutures.com.tw/exchange_margin.htm
https://www.youtube.com/watch?v=B7xyek6lBFE&feature=youtu.be
*僅供參考,仍以各交易所公告為準,此文章有效至2023/03/09*
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