海外期貨 【新手入門懶人包】-上篇
一、海外期貨類型
(一)金融期貨
1.外匯期貨：歐元、瑞士法郎、日圓、澳幣、英鎊、加幣、美元指數等
2.利率期貨：
(1)長期利率：美國30年期債券、10年期國庫券、5年期國庫券等
(2)短期利率：歐洲美元、歐元英鎊等
3.股價指數期貨：道瓊工業指數、S&P指數、NASDAQ100指數、日經指數、恆生指數、A50等
(二)商品期貨
1.農產品期貨：小麥、黃豆、玉米、棉花等
2.金屬期貨：
(1)貴金屬：黃金、白銀等
(2)工業金屬：銅、鋁、鉛等
3.能源期貨：以石油類為主，石油、輕原油、熱燃油、天然氣等
4.軟性期貨：咖啡、可可、糖、燕麥、紅豆、橡膠、瘦豬、活牛等
二、海外期貨的波動因素
1.國際指數類商品：經濟數據(景氣指標、採購經理人指數PMI、失業率)、財經政策(聯準會Fed貨幣政策)
2.匯率類商品：國際經濟、國際央行政策(升息或降息)、貿易價差(順價差時匯率較高)、政治因素(戰爭、脫歐公投、總統大選)、利率
3.黃金類商品：經濟、產量、供需面、政治因素(戰爭)、物價成本(通貨膨脹或通貨緊縮)
4.油價類商品：供需面、物價成本(通貨膨脹或通貨緊縮)、EIA石油庫存、OPEC石油輸出國家組織的產能(增產、減產)、利率、政治因素(戰爭、壟斷、禁運)
5.農產品類商品：供需面、季節性
三、交易海外期貨優缺點
1.優點
(1)無期交稅
(2)無須外幣，入金台幣即可交易
(3)交易時間長，避免跳空風險
(4)交易量大，波動大，流通性佳
(5)商品種類多樣化
(6)可直接下停損單到交易所(除大阪交易所外)
(7)大多數合約週期較長:例如日經指數以季月為單位，減少結算交割與換倉的不便。【部分週期較短，例如:恆生(月)、原油(月)、黃金(2個月)...等】
2.缺點
(1)有些熱門商品保證金較高
(2)跳動點損益金額大，須留意風險控管
四、保證金
期貨交易是採保證金交易制度，各期交所會隨行情變化而調整，必須先開戶完成後，存入原始保證金即可交易海外期貨。
▼擷取部分熱門商品保證金，以供參考(不定期更新,以各交易所為準)2020/04/21更新
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商品 |
原幣別 |
約當台幣 |
商品 |
原幣別 |
約當台幣 |
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小於三萬台幣 |
五萬~十萬台幣 |
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小玉米(YC) |
220(USD) |
6600 |
黃豆(S) |
1815(USD) |
54450 |
|
小黃豆(YK) |
363(USD) |
10890 |
天然氣(NG) |
1815(USD) |
54450 |
|
黃豆油(BO) |
935(USD) |
28050 |
瘦肉豬(LH) |
3135(USD) |
94050 |
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微型日圓(JYM) |
440(USD) |
13200 |
美元指數(DX) |
2750(USD) |
82500 |
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微型歐元(ECM) |
251(USD) |
7530 |
歐元(EC) |
2503(USD) |
75090 |
|
微型英鎊(BPM) |
297(USD) |
8910 |
英鎊(BP) |
2970(USD) |
89100 |
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微型澳幣(ADM) |
198(USD) |
5940 |
澳幣(AD) |
1980(USD) |
59400 |
|
微型羅素(M2K) |
781(USD) |
23430 |
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|
|
|
三萬~五萬台幣 |
大於十萬台幣 |
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玉米(C) |
1100(USD) |
33000 |
黃金(GC) |
10065(USD) |
301950 |
|
小麥(W) |
1568(USD) |
47040 |
輕原油(CL) |
8250(USD) |
247500 |
|
微型黃金(MGC) |
1007(USD) |
30210 |
小輕原油(QM) |
4125(USD) |
123750 |
|
微型道瓊(MYM) |
1320(USD) |
39600 |
小道瓊(YM) |
13200(USD) |
396000 |
|
微型S&P500 (MES) |
1320(USD) |
39600 |
恆生(HSI) |
154546(HKD) |
599471 |
|
微型NASDAQ (MNQ) |
1650(USD) |
49500 |
小恆生(MHI) |
30909(HKD) |
120054 |
|
大阪小日經(JNM) |
123000(JPY) |
34327 |
大阪日經(JNI) |
1230000(JPY) |
343267 |
|
A50(SCN) |
1045(USD) |
31350 |
日經225(SSI) |
759000(JPY) |
211821 |
※欲查詢最新的保證金，請點連結 (康和網址 https://www.concordfutures.com.tw/exchange_margin.htm)
五、合約規格與交易時間
國外期貨商品種類繁多，各種商品的合約規格與交易時間皆不相同，其中外匯期貨與股價指數期貨幾乎 24 小時都可以進行交易。
※欲查詢各商品規格與交易時間，請點康和期貨連結 (康和網址 https://www.concordfutures.com.tw/exchange_tradeSpecification.htm)
《海外期貨新手入門懶人包 下篇連結處》
*僅供參考，仍以各交易所公告為準，此文章有效至2023/05/26*
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7.文中所提及之全球資訊為主管機關核准之所有國外期貨市場之商品。
8.因期交所未提供停損或觸價的委託方式，本智慧單的功能為交易人自行在電腦設定後方可使用，如遇電腦未正常的開啟或運作仍有可能導致智慧單無法執行之風險，投資人應自行負責，本公司不負任何法律責任。