海外期貨【新手入門懶人包】 保證金、結算日(最後交易日)、交易時間、當沖、轉倉、開戶總整理－上篇
一、海外期貨類型
(一)金融期貨
1.外匯期貨：歐元、瑞士法郎、日圓、澳幣、英鎊、加幣、美元指數等
2.利率期貨：
(1)長期利率：美國30年期債券、10年期國庫券、5年期國庫券等
(2)短期利率：歐洲美元、歐元英鎊等
3.股價指數期貨：道瓊工業指數、S&P指數、NASDAQ100指數、日經指數、恆生指數、A50等
(二)商品期貨
1.農產品期貨：小麥、黃豆、玉米、棉花等
2.金屬期貨：
(1)貴金屬：黃金、白銀等
(2)工業金屬：銅、鋁、鉛等
3.能源期貨：以石油類為主，石油、輕原油、熱燃油、天然氣等
4.軟性期貨：咖啡、可可、糖、燕麥、紅豆、橡膠、瘦豬、活牛等
二、海外期貨的波動因素
1.國際指數類商品：經濟數據(景氣指標、採購經理人指數PMI、失業率)、財經政策(聯準會Fed貨幣政策)
2.匯率類商品：國際經濟、國際央行政策(升息或降息)、貿易價差(順價差時匯率較高)、政治因素(戰爭、脫歐公投、總統大選)、利率
3.黃金類商品：經濟、產量、供需面、政治因素(戰爭)、物價成本(通貨膨脹或通貨緊縮)
4.油價類商品：供需面、物價成本(通貨膨脹或通貨緊縮)、EIA石油庫存、OPEC石油輸出國家組織的產能(增產、減產)、利率、政治因素(戰爭、壟斷、禁運)
5.農產品類商品：供需面、季節性
三、交易海外期貨優缺點
1.優點
(1)無期交稅
(2)無須外幣，入金台幣即可交易
(3)交易時間長，避免跳空風險
(4)交易量大，波動大，流通性佳
(5)商品種類多樣化
(6)可直接下停損單到交易所(除大阪交易所外)
(7)大多數合約週期較長:例如日經指數以季月為單位，減少結算交割與換倉的不便。【部分週期較短，例如:恆生(月)、原油(月)、黃金(2個月)...等】
2.缺點
(1)有些熱門商品保證金較高
(2)跳動點損益金額大，須留意風險控管
四、保證金
期貨交易是採保證金交易制度，各期交所會隨行情變化而調整，必須先開戶完成後，存入原始保證金即可交易海外期貨。
▼擷取部分熱門商品保證金，以供參考(不定期更新,以各交易所為準)
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商品 |
原幣別 |
約當台幣 |
商品 |
原幣別 |
約當台幣 |
|
小於三萬台幣 |
五萬~十萬台幣 |
||||
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小玉米(YC) |
231(USD) |
7559 |
黃豆(S) |
2200(USD) |
71995 |
|
小黃豆(YK) |
440(USD) |
14399 |
小麥(W) |
1925(USD) |
62995 |
|
小小麥(YW) |
385(USD) |
12599 |
微型NASDAQ (MNQ) |
2442(USD) |
79914 |
|
微型銅(MHG) |
660(USD) |
21598 |
微型S&P500 (MES) |
1606(USD) |
52556 |
|
微型輕原油(MCL) |
572(USD) |
18718 |
歐元(EC) |
2530(USD) |
82794 |
|
微型歐元(ECM) |
253(USD) |
8279 |
美元指數(DX) |
1857(USD) |
60770 |
|
微型澳幣(ADM) |
149(USD) |
4876 |
小輕原油(QM) |
2860(USD) |
93593 |
|
微型羅素(M2K) |
836(USD) |
27358 |
11號糖(SB) |
1319(USD) |
43164 |
|
大阪微型日經(JNU) |
22122(JPY) |
4508 |
小恆生(MHI) |
20681(HKD) |
84647 |
|
三萬~五萬台幣 |
大於十萬台幣 |
||||
|
玉米( C) |
1155(USD) |
37791 |
黃金(GC) |
12650(USD) |
413781 |
|
小歐元(E7) |
1265(USD) |
41390 |
輕原油(CL) |
5720(USD) |
187101 |
|
微型黃金(MGC) |
1265(USD) |
41390 |
天然氣(NG) |
6050(USD) |
197895 |
|
小天然氣(QG) |
1513(USD) |
49505 |
小道瓊(YM) |
11440(USD) |
374202 |
|
A50(SCN) |
1210(USD) |
39591 |
恆生(HSI) |
103407(HKD) |
423244 |
|
微型道瓊(MYM) |
1144(USD) |
37431 |
日經225指數(NK) |
14300(USD) |
467896 |
|
大阪小日經(JNM) |
221211(JPY) |
45038 |
日經225(SSI) |
1265000(JPY) |
257554 |
▲截至2025/02/03,資料不定期更新,仍以期交所公告為準
※欲查詢最新的保證金，請點連結
五、合約規格與交易時間
國外期貨商品種類繁多，各種商品的合約規格與交易時間皆不相同，其中外匯期貨與股價指數期貨幾乎 24 小時都可以進行交易。
※欲查詢各商品規格與交易時間，請點連結
六、各交易所可接受委託類別&是否可當沖
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交易所 |
限價 |
市價 |
停損限價 |
停損市價 |
當沖 |
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CME |
芝加哥商業交易所 |
О |
О |
О |
О |
О |
|
CBOT |
芝加哥期貨交易所 |
О |
О |
О |
О |
О |
|
NYMEX |
紐約商業交易所 |
О |
О |
О |
О |
О |
|
NYBOT |
紐約交易所 |
О |
О |
О |
О |
О |
|
EUREX |
歐洲期貨交易所 |
О |
О |
Х |
О |
О |
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HKF |
香港期貨交易所 |
О |
Х |
Х |
Х |
О |
|
SGX |
新加坡交易所 |
О |
О |
О |
О |
О |
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OSE |
大阪證券交易所 |
О |
О |
Х |
Х |
О |
|
TCE |
東京工業交易所 |
О |
О |
Х |
Х |
О |
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LIFFE |
英國倫敦國際金融期貨 |
О |
О |
О |
О |
О |
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LME |
英國倫敦金屬交易所 |
О |
О |
О |
О |
О |
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MATIF |
法國期貨交易所 |
О |
О |
Х |
Х |
О |
※海期選擇權不可當沖